Neste artigo iremos detalhar o procedimento para cadastros na parte financeira no ClippFácil, de forma separada para melhor entendimento.

Cadastrando uma conta

É possível cadastrar uma conta bancária para realizar as movimentações financeiras, para isso, clique em Financeiro - Outros - Contas.

Em seguida, clique no botão 

Exibirá a tela para cadastro de conta.

• Nome: Nome da conta a ser cadastrada, por exemplo, Banco do Brasil.
• Banco: Selecione o banco vinculado á conta.
• Saldo inicial: Saldo que você já possui nesta conta.
• Agência: Código da Agência da conta.
• Número: Número da conta corrente ou poupança.
• Operação: Tipo de operação da conta, por exemplo: Conta corrente.
• Telefone: Telefone da agência.
• Gerente: Nome do gerente da conta.

Para receber uma conta, marque o checkbox da(s) conta(s), clique em Ações - 

Configurando Boleto

Além disso é possível emitir boletos com a conta cadastrada, para isso, basta marcar a opção Emite Boleto, irá maximizar alguns campos para cadastro:

• Sequência Inicial: Faixa inicial do boleto que irá emitir, por padrão inicia-se em 1.
• Sequência Limite: Final da faixa, ou seja, se for emitir 9000 boletos na empresa, preencha 9000.
• Sequência Atual: Faixa atual, ou seja, numeração atual dos boletos.
• Carteira: Selecione a carteira que deseja emitir os boletos, cada banco possui uma.
• Tipo: Escolha o tipo de emissão.
• Código do Convênio: Código que irá compor a remessa do banco, juntamente com o Código do Beneficiário, Posto Beneficiário e Código de Transmissão.
• Multa: Percentual de Multa.
• Desconto: Percentual de desconto dos boletos.
• Juros (% diário): Percentual de Juros diário em caso de atraso no pagamento.
• Dias para Protesto: Defina os dias para protestar o boleto.
• Espécie de documento: Espécie determinada pelo banco.

Após concluir o cadastro, clique no botão Salvar.

Cadastrando uma Meta

É possível cadastrar metas no ClippFácil, para isso, clique em Financeiro - Outros - Metas.

Agora, clique no botão 

Exibirá a tela para cadastro:

• Mês / Ano: Sempre será o mês e ano em vigência, não há como alterar.
• Descrição da Meta: Descreva do que se trata essa meta.
• Categoria: Escolha uma categoria listada. Para saber como cadastrar uma Categoria Clique Aqui.
• Valor: Estipule o valor que deseja alcançar.
• Repetir: Marque quantas vezes deseja repetir a meta cadastrada.

 Após cadastrar, clique em Salvar.

Exibirá na tela inicial do Financeiro, os dados para consulta rápida da Meta cadastrada:

Cadastro de Categorias

É possível cadastrar as categorias,, para isso, clique em Financeiro - Outros - Categorias.

Clique no botão 

Apresentará a tela para cadastro:

• Descrição: Informe o nome da Categoria.
• Categoria Pai: Caso já tenha uma categoria principal cadastrada e queira que essa seja um complemento, defina neste campo.
• Utilizar em: Defina onde essa categoria poderá ser utiizada.

Após concluir o cadastro, clique no botão Salvar.

OBS: A Meta Geral é cadastrada a partir do menu Financeiro ❭ Outros ❭ Metas ❭ Meta Geral, essa meta é baseada no total de Receitas do mês atual onde o usuário definirá o percentual ou valor que espera gastar no mês. Exemplo: Do Total de Receitas recebidas R$ 1.750,00, define-se que até 60% desse valor está dentro do esperado a ser gasto no mês.

A Meta por Categoria é cadastrada acessando o menu Financeiro ❭ Outros ❭ Metas ❭ Nova Meta, esta poderá ser cadastrada por mês. O usuário definirá uma categoria e quanto pretende gastar no mês com despesas destinadas a essa categoria.Exemplo: Com a categoria "combustível", pretende-se gastar R$ 600,00 no mês, define-se uma descrição a categoria "Combustível" e os R$ 600,00 de valor estimado.

Formas de pagamento

Cadastro de Formas de Pagamento

Para cadastrar uma forma de pagamento, clique em Financeiro - Outros - Formas de Pagamento.

Clique no botão 

Apresentará a tela para cadastro da forma de pagamento.

• Descrição: Defina um nome para forma de pagamento.
• Intervalos: Defina o intervalo entre cada parcela.
• Quantidade de parcelas: Poderá determinar quantas parcelas conterão neste parcelamento.
• Tipo de pagamento: Defina o tipo de pagamento.
• Meio de Pagamento Padrão - Defina o Meio de Pagamento que será automaticamente lançado no pagamento;
• Requer entrada: Defina se para este parcelamento, é necessário dar uma entrada.
• Status - Desmarcando, será desativado e não será mais exibido;
• Imprime Venda a Prazo - Ao marcar, o sistema imprimirá o comprovante de venda a prazo;

Após concluir o cadastro, clique em Salvar.

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