Neste artigo iremos detalhar os procedimentos para utilização do controle Financeiro no ZetaWeb, neste menu você poderá conferir as Movimentações, cadastrar Receitas, Despesas e realizar Transferências.

 

 

Conferindo Movimentações

 

Toda movimentação financeira realizada no ZetaWeb ficará gravada, para poder visualiza-las, clique em Financeiro - Movimentações.

 

Você pode visualizar as movimentações filtrando por período, basta clicar no botão Filtrar.

 

Aplicando o filtro desejado, serão exibidas as movimentações do período selecionado, com a totalização ao final da tela.

 

Lançando Receitas

 

Receita é tudo aquilo que a empresa Recebe, ou seja, as entradas no caixa da empresa devem ser realizadas via lançamento de Receitas.

Para adicionar uma Receita, clique em Financeiro - Receitas.

 

Agora clique em  Irá abrir a tela para lançamento:

 

• Vencimento: Preencha quando essa receita irá vencer.
• Conta: Conta para onde irá o valor selecionado, para saber como cadastrar contas clique aqui.
• Cliente: Informe o cliente que pagará essa receita.
• Descrição: Preencha do que se trata esse lançamento.
• Valor: Valor em R$ da Receita.
• Data da criação: Data do cadastro.
• Documento: Numeração que poderá ser criada para cada receita lançada.
• Categoria: Selecione a categoria da receita. Para saber como criar uma categoria clique aqui.
• Recebimento e tipo de recebimento: Serão preenchidos quando a conta for recebida.
• Repetir: Caso queira adicionar mais parcelas a esta receita, ative essa função e preencha o número de Vezes e Periodicidade.
• Observações: Poderá preencher mais observações a esta receita.

Após concluir o lançamento, basta clicar no botão Salvar.

 

Ainda é possível filtrar os lançamentos na tela, para isso, basta clicar no botão Filtrar e selecionar o filtro. Também é possível definir o período das Receitas exibidas na tela.

Os resultados serão carregados na tela posteriormente.

 

Recebendo uma Receita

Para realizar o recebimento, marque o checkbox na receita que deseja, na Ação selecione Definir como Recebido.

Após isso, poderá confirmar o recebimento. Caso queira reverter, marque definir como não recebido.

 

Efetuando Recebimento Parcial

 

Para receber uma conta parcialmente, marque a conta em questão e na Ação escolha Definir como Recebido;

 

No valor recebido, defina o valor parcial que o cliente pagou;

 

Perceba que o sistema automaticamente irá conceder um desconto, é necessário apagar o valor do desconto e pressionar a tecla Enter;

 

 

Dessa forma Uma nova conta será criada com o valor restante;

Clique em SALVAR, será criada uma conta com a descrição complemento com o valor faltante!

Boleto

Gerando Boletos 

Para gerar boletos, primeiramente é necessário possui-los configurado, para configurar clique aqui.

Após configurar corretamente o boleto, clique na conta que deseja gerar o boleto e na ação selecione Boleto.

 

Selecione a conta que deseja vincular este boleto.

Após selecionar a conta, clique no botão Emitir. Irá abrir o campo de instruções, poderá alterar ou preencher conforme necessita. Neste momento será aberta uma nova guia com o boleto em PDF.

 

Caso queira que o boleto NÃO seja contabilizado no arquivo de transmissão para ser enviado ao banco, marque a conta em questão, clique no botão Ação - Não enviar Boleto;

 

Mas, caso porventura queira que ele volte a apresentar no arquivo de transmissão, marque novamente a conta e clique no botão Reenviar Boleto;

 

Gerando arquivo de Remessa

A remessa dos boletos é um arquivo digital que deve ser encaminhado para o banco, após receber este arquivo, o banco irá conferir os boletos pagos pelos clientes e comparar com o que há na remessa. Recomendamos gerar apenas um arquivo de remessa por dia, ao finalizar as atividades na empresa.

Para gerar o arquivo de remessa, clique no botão ação e  vá na opção Gerar arquivo de remessa.

Selecione a conta da carteira de boletos que deseja gerar o arquivo;

Após escolher a conta, clique em Emitir, salve o arquivo e encaminhe o para seu banco.

 

Caso queira gerar o arquivo de transmissão de dias anteriores, desabilite a opção Gerar remessas pendentes e selecione a data ou o intervalo de datas que deseja recriar os arquivos;

 VERIFICAR COM DEV

Após escolher a data, clique em Emitir, salve o arquivo e encaminhe o para seu banco.

 

Importando arquivo de retorno

Após receber e confirmar os pagamentos no arquivo de remessa enviado, o banco irá disponibilizar o arquivo de retorno, ao importar esse arquivo, as receitas serão recebidas automaticamente.

Para importar, clique no botão Ação, Após isso clique na opção Importar Arquivo de Retorno. 

 

Clique no botão Selecionar arquivo, escolha onde encontra-se em seu micro o arquivo de retorno, em seguida clique em Importar.

 

Lançando Despesas

 

Uma despesa é tudo aquilo que subtrai valores do caixa da empresa.

Para lançar uma despesa, clique em Financeiro - Despesas.

 

Clique no botão 

 

 

• Vencimento: Vencimento desta despesa
• Conta: Conta vinculada a essa despesa.
• Fornecedor: Fornecedor para quem você pagará essa despesa
• Descrição: Informe do que se trata essa despesa.
• Valor R$: Valor da despesa.
• Data de criação: Data que foi criada a despesa.
• Documento: Defina uma numeração para essa despesa.
• Categoria: Escolha a categoria da despesa. Para saber como cadastrar uma categoria Clique aqui.
• Pagamento e tipo de pagamento: Será preenchido ao pagar a despesa.
• Repetir: Ative para repetir a despesa, preencha o Número de Vezes e a Periodicidade.
• Observações: Para definir demais observações na despesa cadastrada

Após concluir o cadastro, clique em Salvar.

 

Lançando Transferências

 

É possível realizar transferências entre contas no ZetaWeb.

Para realizar transferências, clique em Financeiro - Transferências.

 

Em seguida, clique no botão 

 

• Data: Data da transferência.
• Conta origem: De onde o valor irá sair.
• Conta destino: Para onde o valor irá ir.
• Descrição: Do que se trata esse lançamento.
• Valor: Valor da transferência.

Após concluir o lançamento, clique no botão Salvar.

 

Após salvar, você poderá definir como transferido ou não, basta clicar na Ação.

 

É possível ainda filtrar o que foi transferido ou não, você também poderá escolher o período a ser exibido.

Os resultados serão carregados na tela automaticamente.