RELATÓRIOS CAIXA/LIVRO CAIXA

Caixa/Livro Caixa

Caixa do Dia 00/00/0000: 
Esse relatório mostra o caixa do dia em questão, com todas as movimentações efetuadas.

Fluxo de Caixa:
Esse relatório irá mostrar uma totalização do valor Atual em cada conta bancária e também uma PREVISÃO DO CAIXA ATUAL até o dia definido, tendo possibilidade de detalhar por dia, marcando a opção “Detalhado por dia”.

A previsão de fluxo de caixa é baseada nas datas de vencimento das contas a receber e das contas a pagar, gerando o saldo projetado por período.
Exemplo:

• Conta a receber: R$ 1.000,00 com vencimento em agosto
• Conta a pagar: R$ 500,00 com vencimento em agosto

Neste caso, o fluxo do caixa para o mês 8 será de R$ 500,00 (R$ 1.000,00 a receber menos R$ 500,00 a pagar).

Relatório Gerencial de Hoje:
O relatório gerencial cria uma visualização, que pode ser gerada no início do dia, que nos possibilita ter uma previsão de todos os lançamentos financeiros que poderão ocorrer neste dia, tais como Pagamentos e Recebimento de Contas, Cheques à serem compensados, bem como contatos agendados e os aniversariantes do dia.

• A previsão é realizada nas datas de vencimento do contas a receber e contas a pagar.

Fechamento de Caixa:
Este relatório irá exibir os valores de fechamento de caixa da NFC-e/SAT, é possível filtrar os respectivos caixas para exibição dos valores.

• Imprimir Motivo da sangira e Suprimento: Além do valor da Sangria ou Suprimento ser impresso, a justificativa também aparece;
• Totalizar por Fromas de Pagamento: Também são gerados todas as formas de pagamento com totalizador de cada uma;
• Recebimento de contas: Filtra os recebimentos de contas a receber realizados pelo NFCe;
• Documentos do caixa: São gerados todos os números dos documentos, com data, número, nome do cliente valor e forma de pagamento;
  • ​Ordenar por forma de pagamento: Ordena cada forma de pagamento ao invés de ficar todas juntas separadas por data.

Imprimir (CTRL + P):
Gera as informações filtradas na tela em HTML.