O Contas a Pagar é o módulo usado para controlar tudo o que se relaciona ao pagamento de duplicatas, faturas e contas. Auxilia no setor de contabilidade, emitindo relatórios das contas a pagar, das contas atrasadas, já pagas, etc., dentro de um período também previamente estabelecido. Também é integrado ao Livro Caixa, de forma que suas informações são utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração permite que os pagamentos sejam feitos também pelo Livro Caixa. Também é integrado com o Plano de Contas, possibilitando a escolha de uma conta quando no pagamento de duplicatas.

Criando uma conta a pagar

Acesse o módulo de Contas a Pagar, clique no menu Editar / Novo ou através do botão Novo, e insira as informações de Histórico, Plano de Contas, Documento, Cliente, Data de Emissão, Data de Vencimento, Valor e Portador (opcional), conforme tela a seguir:



Pagando uma conta

Para efetuar o pagamento de uma conta, selecione-a e acesse o menu Editar / Pagar contas, ou clique com o botão direito sobre a conta e siga até a opção “Pagar esta conta...”. Feito isso, será necessário informar o número da conta, permitindo que várias contas sejam pagas ao mesmo tempo, através do número do documento.
É possível direcionar o valor que está sendo recebido para uma conta bancária ou plano de contas específico, conforme a tela a seguir:



Após efetuar a confirmação do documento pressionando a tecla OK, clique sobre o botão Processar e o procedimento estará concluído.
É possível também, realizar o pagamento parcial do valor da conta. Para isso, basta alterar o valor presente no campo “Valor Pago R$”. Desta forma, ao concluir o pagamento, será gerada uma nova conta a pagar com o valor da diferença. Será necessário reabrir a conta gerada e alterar os dados do vencimento.

Estornar conta paga

Existem situações em que será necessário estornar os valores referentes a contas já pagas. Para isso, selecione a conta em questão e siga ate o menu Editar / Alterar ou clique com o botão direito na conta – Alterar.



Na tela que abrir, apague a data do campo Pago e o campo Valor Pago, após, clique em ok. Desta forma, a conta ficará pendente para que seja paga novamente.



Pagar várias contas simultaneamente

É possível receber diversas contas ao mesmo tempo, basta clicar com o botão direito sobre a conta a ser recebida e marcar a opção “Marcar/Desmarcar para Pagar esta Conta”. A conta em questão ira ficar marcada na cor amarela. Marque ou desmarque quantas contas forem necessárias.



Em seguida, siga até o menu Editar / Pagar contas.



Todas as contas selecionadas serão listadas. Na listagem será possível editar os valores, adicionando acréscimos ou descontos, para isso, clique sobre a conta e ajuste os valores presentes na parte superior da tela (da mesma forma que são alterados os dados de contas individuais). Após as verificações, clique no botão “Processar”.