Cheques Pré Datados

O módulo Cheques Pré-Datados é o módulo usado para controlar os cheques recebidos, sejam eles pré-datados ou não. Este módulo auxilia o setor de cobranças de sua empresa, fazendo o controle e emitindo relatórios dos cheques a depositar, dos cheques devolvidos, etc., tudo dentro de um período previamente estabelecido. É integrado com o controle bancário e livro caixa, de forma que as informações contidas nele são usadas no fluxo de caixa.

Cadastrando Cheques

Existem duas formas de fazer o lançamento dos cheques, são elas:

Ao fazer vendas a prazo são geradas as contas a receber, então, ao receber estas parcelas poderemos efetuar o recebimento com cheques e determinar em quantos cheques será o pagamento.

Ao clicar em “Gravar” será exibida a tela onde se pode efetuar o lançamento do cheque. Para fazer a identificação do cheque deverá digitar a banda magnética ou passar o cheque no leitor de cheques.

A segunda opção é ao fazer venda no cupom fiscal e lançar o valor na forma de pagamento “Cheque”, enquanto o cursor ainda estiver neste campo, pressione F9 para mostrar a tela (Imagem 2) para lançar o cheque.

Depósito do cheque

Quando a empresa recebe um cheque como forma de pagamento na data acordada, este pode ser depositado no banco para compensar o valor recebido. Segue o procedimento:

1. Tenha em mãos os dados do cheque que pretende depositar;
2. No módulo Cheques Pré-Datados, entre no menu “Arquivo” e escolha a opção
“Depósito”;
3. Digite o número/código CMC7 no campo “Banda Magnética” ou passe o cheque no leitor de cheques;
4. Serão apresentados os dados do cheque, confirme ou exclua o cheque da relação dos cheques a depositar;
5. Relacionado todos os cheques a depositar, pressione “Enter”, será solicitado o banco que será depositado os cheques;
6. Selecione um banco para depositar o valor dos cheques;
7. Clique em “Gravar” para confirmar o depósito;

Para incluir mais de um cheque no depósito, lance o primeiro cheque, confirme os dados como a Imagem 3. Clique no botão “Novo” na parte superior da tela para lançar outros cheques. Depois escolha o banco e finalize o depósito de todos os cheques.

Dica:
- Efetuado um deposito em banco é registrada uma entrada no caixa com o valor da soma dos cheques e uma saída para o banco informado, no banco é creditado o valor da soma dos cheques.
- O sistema ainda possui uma opção para depósitos de todos os cheques “Bons para hoje”, basta clicar no menu Arquivo – Depósitos (Bons para hoje), será aberta a tela de depósito com a relação de todos os cheques “Bons para hoje”.

OBS.: O Banco já deverá estar cadastrado no sistema para realizar o procedimento.

Enviado um cheque para cobrança

Esta função pode ser utilizada no caso de um cheque ser depositado e por algum motivo ser devolvido ou ocorrer problemas com este, por exemplo, não ter saldo. Então será feita a devolução e na seqüência poderá ser encaminhado para cobrança no sistema. Na prática o cheque poderá ser encaminhado a ao advogado da empresa ou cobrar pessoalmente do cliente, por exemplo.

1. No módulo Cheques Pré-Datados, selecione um cheque já cadastrado;
2. Entre no menu “Arquivo” e escolha a opção “Enviar” para Cobrança;
3. Digite alguma informação para histórico e pressione “Enter” para confirmar o envio para a cobrança;

OBS: Cheques enviados para a cobrança não podem mais ser depositados ou devolvidos.

Devolução de cheque

Quando um cheque já depositado tem algum problema com o banco este pode ser Devolvido retirando o valor do banco onde foi depositado.

1. Tenha em mãos os dados do cheque que pretende registrar a devolução, lembrando que este cheque já deve estar como Depositado no sistema (cor verde) para que a opção de Devolução fique Ativa;
2. No módulo de Cheques Pré-Datados, entre no menu “Arquivo” e escolha a opção Devolução;
3. Digite o número/código CMC7 no campo Banda Magnética ou passe o cheque no leitor de cheques;
4. Serão apresentados os dados do cheque, confirme ou exclua o cheque da relação dos cheques a devolver;
5.  Pressione Enter e clique em Gravar para confirmar a devolução;

OBS: Efetuado uma devolução é registrada uma entrada no caixa com o valor do cheque e no banco é abatido o valor do cheque devolvido.