Contas a Receber

O módulo Contas a Receber é utilizado para controlar tudo o que se relaciona ao recebimento de duplicatas, faturas e contas. Este módulo auxilia o setor de cobranças de sua empresa, emitindo relatórios das contas a serem recebidas, contas atrasadas, etc., tudo dentro de um período previamente estabelecido.

Este módulo é integrado com o Livro Caixa, de forma que as informações contidas nele são utilizadas no fluxo de caixa. Essa integração permite que os recebimentos sejam feitos também pelo Livro Caixa. O módulo também é integrado ao Plano de Contas, possibilitando a escolha de uma conta quando no recebimento de duplicatas.

Criando uma conta a receber

Acesse o módulo de Contas a Receber, clique no menu Editar/Novo ou através do botão Novo, e insira as informações de Documento, Histórico, Cliente, Conta, Data de Emissão, Data de Vencimento, Valor e Portador, conforme tela a seguir:

Recebendo uma conta

Para efetuar o recebimento de uma conta, selecione-a e acesse o menu Editar/Receber contas, ou clique com o botão direito sobre a conta e siga ate a opção “Receber esta conta...”. Feito isso, será necessário informar o número da conta, permitindo que várias contas sejam recebidas ao mesmo tempo, através do número do documento.
É possível direcionar o valor que está sendo recebido para uma conta bancária ou plano de contas específico, conforme a tela a seguir:

Após efetuar a confirmação do documento pressionando a tecla OK, clique sobre o botão Gravar e o procedimento estará concluído.
É possível também, realizar o recebimento parcial do valor da conta. Para isso, basta alterar o valor presente no campo “Valor recebido R$”. Ao reduzir este valor, o sistema ira gerar um desconto. Para que seja gerada uma nova conta com o valor da diferença, basta apagar o valor presente no campo de desconto e deixar o valor recebido com um valor menor do que o valor total da conta.



Desta forma, ao concluir o recebimento, será gerada uma nova conta a receber com o valor da diferença. Será necessário reabrir a conta gerada e alterar os dados do vencimento.

Estornar conta recebida

Existem situações em que será necessário estornar os valores referentes a contas já recebidas. Para isso, selecione a conta em questão e siga ate o menu Editar/Estorno de recebimento.

Informe o numero do documento da conta a ser estornada, confira os valores e selecione a forma de recebimento do valor estornado.
A conta ficará pendente novamente. Serão criadas movimentações nos módulos referentes ao tipo de recebimento selecionado.

Receber várias contas simultaneamente

É possível receber diversas contas ao mesmo tempo, bastando clicar com o botão direito sobre a conta a ser recebida e marcar a opção “Marcar/Desmarcar para Receber esta Conta”. A conta em questão ira ficar marcada na cor amarela. Marque ou desmarque quantas contas forem necessárias.

Em seguida, siga até o menu Editar/Receber contas.
 

Todas as contas selecionadas serão listadas. Na listagem será possível editar os valores, adicionando acréscimos ou descontos, para isso, clique sobre a conta e ajuste os valores presentes na parte superior da tela (da mesma forma que altera-se os dados de contas individuais). Após as verificações, clique no botão Gravar.

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