Movimento diário

O movimento diário engloba todos os movimentos financeiros a nível contábil registrados no sistema. Nesse módulo serão registradas todas as movimentações em nota fiscal de compra e venda, movimentação bancária, recebimentos e pagamentos de contas, cada uma dessas sendo atribuída a uma conta que está estruturada de acordo com o plano de contas exigido pelo SPED Fiscal.

Como se trata de um controle contábil as entradas (nota fiscal de venda, contas a receber, receitas em geral) são tratados como Débito, ou seja, alguém está em débito com a minha empresa, o que irá gerar uma receita para o caixa. Os valores de saída (nota fiscal de compra, contas a pagar, despesas em geral) são tratados como Crédito, ou seja, a minha empresa tem um crédito a ser pago para outra empresa, o que irá gerar uma despesa para o caixa.
Para acessar o modulo de Movimento diário, acesse o menu Financeiro e clique na opção Movimento Diário.

Criar movimentação

Para criar uma movimentação, basta clicar no Menu Editar / Novo ou através do botão Novo. Serão solicitadas informações referentes as contas e valores movimentados.

A conta de entrada, será a conta que receberá o valor em questão e a conta de saída é a conta da qual o valor será retirado.

Uma movimentação será criada, seguindo os modelos contábeis de Crédito e Débito.

Livro Caixa

O Livro Caixa é o módulo utilizado para controlar todo o fluxo financeiro de entradas e saídas, permitindo uma gestão financeira completa da empresa. Este módulo é integrado com todas as movimentações do Clipp Store. Seguem abaixo as situações que geram movimentações no Livro Caixa:

Quando é recebida uma conta: O valor entra no Livro Caixa, gerando um débito.

Quando é paga uma conta: O valor sai do Livro Caixa, gerando um crédito.

Quando uma compra a vista é realizada: O valor para realizar o pagamento desta compra sai do Livro Caixa, gerando um crédito.

OBS: Quando uma compra a prazo é realizada, o valor não sai do caixa pois são geradas parcelas que devem ser pagas no módulo de Contas a Pagar.

Quando uma venda a vista é realizada: O valor recebido por esta venda entra no Livro Caixa, gerando um débito.

OBS: Quando uma venda a prazo é realizada, o valor não entra no caixa pois são geradas parcelas que devem ser recebidas no módulo de Contas a Receber.

Quando é lançado um cheque no banco direcionado ao Caixa Geral: O valor do cheque entra no Livro Caixa sendo somado ao saldo atual, gerando um débito.

Quando é efetuado um depósito no banco direcionado ao Caixa Geral: O valor sai do Livro Caixa para que seja depositado no Banco, gerado um crédito no Livro Caixa.

Quando é realizado um saque do banco direcionado ao Caixa Geral: O valor sai do banco e entra no Livro Caixa, gerado um débito.

Quando um cheque é depositado no módulo de Cheques Pré-Datados: O valor entra no banco e sai do Livro Caixa, gerado um crédito.

IMPORTANTE: Operações não fiscais como Orçamentos, Pedidos de venda, Ordens de Serviços e Comandas não geram movimentações financeiras.

Iniciando o Livro Caixa

Ao iniciar a utilização do sistema Clipp Store, é necessário que o Livro Caixa seja alimentado com o dinheiro que sua empresa possui disponível em caixa, sendo gerado um Saldo Inicial.

Para este procedimento, será necessário efetuar um lançamento no módulo Movimento Caixa.

Clique no botão Novo, a tela abaixo será apresentada:

Caso o saldo incial de sua empresa seja positivo, marque a opção Entrada (D). Caso seja negativo, marque a opção Saída (C).
Neste exemplo, o saldo será positivo, portanto marcamos a opção Entrada (valor que entrará no caixa, débito).
Na opção Conta Saída deverá selecionar a conta de onde saiu este valor, caso tenha dúvidas, consulte sua contabilidade.
O campo Histórico poderá ser preenchido com qualquer informação, é utilizado para facilitar o entendimento dos lançamentos efetuados.
Por último, temos o campo valor, onde deverá preencher com o seu saldo.

Atualmente os lançamentos efetuados no Movimento Caixa serão registrados sempre com a data atual do computador. Caso seja realizado algum lançamento incorreto, deverá efetuar um novo lançamento para corrigi-lo.

Visualizando o Caixa do Dia

É possível através do Livro Caixa gerar um relatório apenas com as movimentações do dia atual. Para tal procedimento, acesse o Menu Arquivo – Caixa do Dia e clique em Visualizar.

Gerando o Fluxo de Caixa

Através do Fluxo de Caixa é possível acompanhar toda a movimentação de entradas e saídas financeiras da empresa.

Para gerar o Fluxo de Caixa, acesse o Menu Arquivo – Fluxo de Caixa – Selecione o período desejado e clique em Visualizar.
OBS: A Data Inicial sempre será a data atual.

Gerando um Relatório Gerencial do Dia

O relatório gerencial cria uma visualização, que pode ser gerada no início do dia, que nos possibilita ter uma previsão de todos os lançamentos financeiros que poderão ocorrer neste dia, tais como Pagamentos e Recebimento de Contas, Cheques à serem compensados, bem como contatos agendados e os aniversariantes do dia.

Para gerar o Relatório Gerencial do Dia, acesse o Menu Arquivo – Relatório Gerencial de Hoje e clique em Visualizar.